Capítulo 926: Os espíritos malignos e a eclosão da crise financeira – HAPPY TYCOON português – Novel Chinesa
Capítulo 926: Os espíritos malignos e a eclosão da crise financeira
De fato, já no segundo trimestre de 2005, o mercado imobiliário nos Estados Unidos teve um desempenho atípico. Neste trimestre, o mercado imobiliário inicial aquecido começou a esfriar. A manifestação mais direta é a estagnação dos preços da habitação. E até mesmo os preços da habitação em alguns estados já viram uma leve correção.
Quando os preços das moradias realmente começarem a cair, será difícil para os compradores vender suas casas ou obter financiamento por meio de hipotecas. E se esse fenômeno continuar, muitos tomadores de empréstimos no mercado de hipotecas subprime não poderão pagar seus empréstimos no prazo, e o mercado de hipotecas subprime inevitavelmente sairá de uma crise.
Acontece que o boom inicial do mercado imobiliário dos EUA cegou quase todos. Neste momento, ninguém pensaria que o mercado imobiliário dos EUA entraria em colapso. Essas pessoas incluíam quase todas as grandes empresas do mundo bancos multinacionais, executivos seniores de bancos de investimento, seguros e empresas de valores mobiliários.
Mas o colapso do mercado não é baseado na vontade de alguém. Embora a prosperidade superficial faça com que essas grandes instituições de investimento ainda insistam em investir grandes somas de dinheiro em derivativos financeiros para obter lucros, elas podem secretamente. começou a aparecer fracamente.
Em primeiro lugar, uma série de eventos financeiros estranhos ocorreu em Wall Street. Embora ninguém perceba que esta série de eventos financeiros estranhos estará ligada ao colapso do mercado imobiliário americano neste momento, esta série de eventos estranhos os eventos financeiros não estão comprometidos. Um precursor do colapso do mercado imobiliário dos EUA sem dedução!
Como diz o ditado, “O país está prestes a morrer, deve haver malfeitores!” Essa afirmação é tão comum no mercado imobiliário dos Estados Unidos.
Se o mercado imobiliário dos EUA for considerado um enorme império financeiro, então, quando esse enorme império financeiro entrar em colapso, certamente haverá alguns “monstros” incríveis aparecendo.
O primeiro malfeitor que apareceu foi o Fundo do Amaranto, conhecido como a “Flor Imortal”.
O amaranto vem do grego, que originalmente significa “flores que nunca morrem”.
Em setembro de 2000, Nicholas Maunis, um corretor de Wall Street proficiente em negociação de títulos conversíveis, fundou a “Falling Flower” Consultants Co., Ltd. em Greenwich, Connecticut, EUA. É o Amaranth Fund.
No início da sua constituição, este fundo tinha apenas um capital inicial de US $ 600 milhões. No início, envolvia-se principalmente em operações de arbitragem de obrigações convertíveis, mas também em algumas outras operações de derivados. um fundo de hedge multiestratégia.
No final de 2005, o fundo Amaranth havia crescido para 7,24 bilhões de dólares americanos.
Há um trader “estrela” de futuros de gás natural no Amaranth Fund. O trader canadense se chama Brian Hunter. Ele mudou do Deutsche Bank para o Amaranth Fund em 2004. Antes de trabalhar no Deutsche Bank por três anos, especializada em negociação de contratos futuros de gás natural.
Este Sr. Hunter tem uma vasta experiência na negociação de contratos futuros de gás natural. Ele tem um estilo de negociação calmo e persistente. Em setembro de 2005, ele aproveitou com sucesso a oportunidade de o preço do gás natural dos EUA disparar devido ao furacão Katrina que atingiu o Golfo do México. Ele ganhou mais de 1 bilhão de dólares americanos para o Fundo Amaranth e, assim, obteve uma quantia de 75 milhões para 100 milhões de dólares americanos. Recompensas de fim de ano em torno do dólar.
Você pode se tornar um caçador e perder um caçador.
Por causa da doçura na negociação de futuros de gás natural e do escasso lucro da negociação de arbitragem de títulos conversíveis, após entrar em 2006, o Amaranth Fund continuou a aumentar seus investimentos em futuros de gás natural, usando cerca de metade de seus ativos. negociação de futuros de gás natural.
Nos primeiros quatro meses de 2006, Brian Hunter ganhou US $ 2 bilhões para o Fundo Amaranth. Embora tenha perdido US $ 1 bilhão em maio, Hunter teve outro lucro de junho a agosto. 1 bilhão de dólares de volta. No final de julho, Hunter disse em entrevista às “grandes” perspectivas para a lucratividade especulativa de futuros de gás natural: “O ciclo de volatilidade do mercado futuro de petróleo bruto geralmente leva vários anos, enquanto o ciclo de volatilidade do mercado futuro de gás natural são apenas alguns meses.!”
No entanto, o cálculo humano é tão difícil quanto o céu, e não há” vitória geral constante “no mercado! Em meados de setembro de 2006, as primeiras “apostas” de Hunter de que o preço dos futuros de gás natural aumentaria e a enorme quantidade de “comprar NYMEX contratos futuros de gás natural 0703 enquanto vende 0704 contratos” posições de arbitragem de ombro não se desenvolveram na direção do julgamento de Hunter., Mas caiu drasticamente, portanto, “aposta pesada” de Hunter sofreu pesadas perdas!
Em 18 de setembro de 2006, Nicholas Maunis, o fundador do Amaranth Fund, repentinamente enviou uma carta a seus investidores, informando-os de que o setor de energia do Amaranth Fund foi causado por uma queda “inesperada” nos preços do gás natural. Do investimento sofreu pesadas perdas. Como o Amaranth Fund é um conhecido “grande jogador” no mercado de futuros de gás natural da NYMEX, a notícia da perda do Amaranth Fund espalhou-se rapidamente pelo mercado financeiro de Wall Street naquele dia e causou muitos choques e especulações no mercado. Em 19 de setembro, foi revelado que o Fundo Amaranth havia perdido mais de US $ 3 bilhões em futuros especulativos de gás natural!
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Após a notícia da grande perda repentina do Fundo Amaranth, seus investidores, bancos de crédito e parceiros exigiram que ele devolvesse os empréstimos e depósitos, e a Amaranth foi forçada a nivelar a perda a um preço com desconto.
No entanto, devido à sua forte participação em futuros de gás natural, após um grande número de ordens de liquidação inundadas no mercado, o preço dos futuros acelerou e a perda de sua posição original foi agravada. Em setembro de 2006, a perda do Amaranth Fund se expandiu para 6,6 bilhões de dólares americanos, respondendo por mais de 70% de seus ativos totais.
Finalmente, o Fundo Amaranth se rendeu e se rendeu e foi à falência e liquidado. Flores que nunca morrem em Wall Street flutuavam lentamente ao vento frio.
Os investidores que investiram em fundos Amaranth incluem Goldman Sachs, Morgan Stanley, 3M Pension Fund, San Diego National Pension Fund Association, etc., todos os quais sofreram graves perdas no final, sem exceção.
O segundo malfeitor é o “Blackstone Group”, uma conhecida organização alternativa de gerenciamento de ativos e serviços de consultoria financeira nos Estados Unidos, também conhecida como Blackstone Group.
Por falar neste assunto, tem uma certa relação com a China.
Em 2007, a recém-criada China Investment Corporation iniciou seu primeiro investimento no exterior. Naquela época, o CIC comprou o Blackstone 9 por US $ 3 bilhões.4% de patrimônio líquido.
Neste momento, a Blackstone usou uma aquisição alavancada de US $ 39 bilhões para adquirir a EOP Real Estate, que tem muitos imóveis comerciais em localizações privilegiadas nas principais cidades, de Sam Zell, conhecido como “Real Estate Buffett”
Ao mesmo tempo, Sam Zell adquiriu o grupo de mídia do fórum de propriedade de Hehe por US $ 8,3 bilhões.
Essas transações em série parecem perfeitas, mas ninguém pensou que Sam Zell havia acabado de assumir o Forum Group e falido devido à má gestão, e que a Blackstone assumiu o controle do mercado imobiliário dos EUA. o investimento na Blackstone acabou resultando em um prejuízo de US $ 2,4 bilhões!
O aparecimento dos dois malfeitores, o Amaranth Fund e o Blackstone Group, parece não ter uma conexão inevitável na superfície, mas não se esqueça que os principais investidores do Amaranth Fund sofreram gravemente após o Amaranth O fundo declarou falência!
Veja os principais investidores do Amaranth Fund. Instituições de investimento como Goldman Sachs, Morgan Stanley, 3M Pension Fund e San Diego National Pension Fund Association investiram não apenas no Amaranth Fund, mas também nos EUA mercado imobiliário. Coloque muito dinheiro. Tem também o Grupo Blackstone, que também investia fortemente no mercado imobiliário americano na época!
Essas instituições de investimento que investiram pesadamente em especulação no mercado imobiliário dos EUA afetarão inevitavelmente seus investimentos no mercado imobiliário dos EUA depois de terem sofrido grandes perdas em outras áreas. Portanto, no final do dia, essas falhas de investimento aparentemente não relacionadas levaram ao início do colapso do mercado imobiliário dos EUA.
A partir do segundo semestre de 2006, o mercado imobiliário dos EUA começou a esfriar rapidamente e o perigo de detonação da crise das hipotecas subprime está aumentando. No início de 2007, a crise das hipotecas subprime finalmente não pôde ser contida e foi completamente detonada!
Em fevereiro de 2007, a New Century Financial Corporation, a segunda maior empresa de hipotecas subprime dos Estados Unidos, emitiu um alerta de lucro para o quarto trimestre do ano passado. Em 2 de abril, não foi capaz de reembolsar até $ 17,4 bilhões em dívidas. A New Century Finance declarou falência.
Em março de 2007, o HSBC Holdings anunciou seus resultados e acrescentou US $ 7 bilhões adicionais em reservas para empréstimos imobiliários subprime nos Estados Unidos, num total de US $ 10,573 bilhões, um aumento de 33,6%; a notícia veio para fora, fazendo o mercado de ações naquele dia O índice Hang Seng caiu 777 pontos, ou 4%.
Em 2 de agosto de 2007, o Banco Industrial Alemão anunciou um alerta de lucro. Mais tarde, foi estimado que houve uma perda de 8,2 bilhões de euros porque uma de suas subsidiárias era um “Fundo da Renânia” com uma escala de 12,7 bilhões de euros e o próprio banco. O Bundesbank convocou bancos nacionais para discutir um plano de pacote para resgatar o Banco Industrial Alemão.
O décimo maior credor hipotecário dos Estados Unidos, a US Home Mortgage Investment Corporation, entrou formalmente com pedido de proteção contra falência no tribunal em 6 de agosto de 2007, tornando-se outro grande empréstimo hipotecário que entrou com pedido de falência nos Estados Unidos após a New Century Financial Corporation.
Em 8 de agosto de 2007, o Bear Stearns, o quinto maior banco de investimento dos Estados Unidos, anunciou o fechamento de dois de seus fundos, também devido à crise das hipotecas subprime.
Em 9 de agosto de 2007, o BNP Paribas, o maior banco da França, anunciou o congelamento de três de seus fundos, que também sofreram enormes perdas devido aos investimentos em títulos subprime dos Estados Unidos. Esse movimento fez com que os mercados de ações europeus despencassem.
Em 13 de agosto de 2007, o Mizuho Group, empresa controladora do Mizuho Bank, o segundo maior banco do Japão, anunciou uma perda de 600 milhões de ienes relacionada à hipoteca subprime dos EUA. Os bancos japoneses e coreanos já sofreram perdas devido à tempestade de hipotecas subprime nos EUA. De acordo com estimativas do UBS Securities Japan, os nove principais bancos japoneses detêm mais de um trilhão de ienes em títulos lastreados em hipotecas subprime dos EUA.
Posteriormente, o Citigroup também anunciou que as perdas causadas pela crise das hipotecas subprime em julho de 2007 foram de 700 milhões de dólares americanos, o que acabou fazendo com que o preço das ações do Citibank caísse de 23 dólares americanos para 3 em apenas seis meses. o valor de mercado das ações em dólares diminuiu 90%
Uma série de más notícias abalou os Estados Unidos e o mundo. A crise das hipotecas subprime nos EUA evoluiu inevitavelmente para uma crise financeira global.
As duas casas nos Estados Unidos estão sob custódia do governo dos Estados Unidos. Bear Stearns, o quinto maior banco de investimento dos Estados Unidos, foi adquirido por **** por 236 milhões de dólares americanos. Merrill Lynch foi adquirido pelo Bank of America e o Lehman Brothers morreu completamente.
Especialmente o colapso do Lehman Brothers, que tinha um valor total de ativos de até 700 bilhões de dólares americanos na época, detonou diretamente a crise econômica global!
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Autor: Hemo
Tradução: Artificial_Intelligence
